Page 72 - TLÜ aastaaruanne 2014

6%
4%
30%
Ülikooli tegevustulud on samal tasemel, mis 2013. aastal, tege- vustulud ületavad tegevuskulusid. Suhtarvud näitavad kahe viimase aasta jooksul stabiliseerumist. Kõikide suhtarvude ajaline muutus näitab omavahelist korrelatsiooni (vt joonis 15). Ülikooli majandus- lik tegevus on positiivne. Kahjumi tekkimise põhjuseks on põhivara kulum, mis on seotud ülikooli arendamisega aastatel 2010–2012 ja põhivara mahu suurenemisega. 2012. a lõpus valmis kaks uut hoo- net – loomemaja ja teadusmaja. Põhivara maht jääkväärtuses kasvas 2010. a 35 699 tuhandelt eurolt 2012. a 53 581 tuhande euroni. 2014. a lõppesid Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari õpikeskkonna parendustööd, millest suurenes põhivara 935 000 euro võrra. Samas on ülikool asunud võõrandama mittekasutatavat kinnisvara.
60%
Tabel 4. Ülikooli finantsnäitajad aastatel 2012 – 2014
2012
50 177 36 255 4 449 40 704
9 363 63 311 9 730 53 581
19 827
11 076 43 484
72,25%
22,07%
84,63% 89,67% 68,68% 68,77% 17,49% 19,25%
Õppetegevus/ Provision of education Teadus-arendustegevus/ Research and development Sihtotstarbelised eraldised/ Special-purpose appropriations Muud tulud/ Other income
Joonis 10. Tulude struktuur Figure 10. Income structure
Õppetegevustulud moodustavad 60% üldtulude baasist (vt joonis 10). Teadus- ja arendustegevuse tulud on 30% üldtulude baasist. Muud tulud ja sihtotstarbelised tulud on vastavalt 6 ja 4%.
Absoluutarvudes on õppetegevustulud võrreldes aastatega 2012 ja 2013 suurenenud ja ületavad 22 mln eurot. Muude tulude muutus aastate lõikes on suhteliselt stabiilne (vt joonis 11).
Keskteenistuste kulude jaotus on säilitanud eelmise aasta kulude jaotuse struktuuri – 54% personalikulud ja 46% muud kulud kesk- teenistustele. Sama perioodi jooksul olid 2013. aastal osakaalud vas- tavalt 52 ja 48% (vt joonis 12).
Ülikooli tervikuna vaadates on personalikulud suurenenud 2 mln euro võrra (vt joonis 13), mis tähendab suhtarvudes 7-protsen- dilist kasvu. Samas on kulude struktuur stabiilne ja personalikulude osakaal üldkuludes samuti stabiilne. Tegevuskulude osakaal on sa- mamoodi stabiilne, aastal 2014 oli see 34%.
Üldtulude maht on samal tasemel, mis oli eelmisel aruandepe- rioodil. Kulude maht on aga vähenenud (vt joonis 14). Samal ajal asub tulude ja kulude suhe vahemikus 94–98%.
Finantsnäitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Põhivara kulum
Tegevuskulud kokku
Aruandeaasta tulem
Bilansimaht
Käibevarad
Põhivarad
Kohustused ja eraldised
Pangalaenud
Kapital
Suhtarvud (%)
Tegevuskulude ja tegevustulude suhe
Laenude ja tegevustulude suhe
Põhivara osakaal bilansis
Kapitali osakaal bilansis
Laenude osakaal bilansis
2013
36849
36018
3900
39908
-3185 58601 6057 52545
18 302
11 282 40 300
2014
37705
35799
3333
39132
-1426 56419 5892 50527
17 652
9 526 38 767
94,94% 25,26% 89,56% 68,71% 16,88%
97,74% 30,62%
70